Verschillende crypto hedgefondsen zagen vorig jaar positieve rendementen, maar geen enkele kon de opmerkelijke prestatie van Bitcoin evenaren, die met 120% steeg en voor het eerst de $100.000 overschreed.
In 2024 zullen veel crypto hedgefondsen behaalde dubbelcijferige rendementen, waarbij de VisionTrack Composite Index, die de prestaties volgt van 130 crypto-toegewijde hedgefondsen, een sprong van 40% maakte, volgens gegevens van Galaxy’s VisionTrack. Deze winsten vallen echter in het niet vergeleken met de vooruitgang die de toonaangevende crypto’s hebben geboekt.
Hedgefondsen hebben moeite om de recordbrekende stijging van Bitcoin te overtreffen
Verschillende hedgefondsen streven ernaar om zich te onderscheiden met eigen of innovatieve beleggingsstrategieën die niet altijd gepaard gaan met de aankoop van de grootste digitale munt. Dit betekent dat degenen die niet in Bitcoin investeerden, de recordbrekende rendementen hebben gemist.
David Kalk, oprichter en CIO van Reflexive Capital, zei: “2024 was een uitdagend jaar voor veel cryptofondsen omdat het een Bitcoin en memecoins jaar was – dat waren de beste activa, en al het andere bleef achter.”
David Jeong, CEO van Tread.fi, een algoritmisch crypto-handelsplatform voor institutionele beleggers, gelooft dat het overtreffen van Bitcoin moeilijk is voor crypto hedgefondsen, omdat “het echt moeilijk is om deze dingen te timen.”
Directionele en kwantitatieve strategieën zorgen voor sterke prestaties van crypto hedgefondsen
Volgens gegevens van VisionTrack boekten hedgefondsen die zich richten op directionele en kwantitatieve strategieën in de digitale activaruimte vorig jaar niettemin de beste gemiddelde prestaties.
De VisionTrack Quant Directional Index steeg met meer dan 53%, terwijl de VisionTrack Fundamental Index in dezelfde periode met meer dan 40% steeg. De VisionTrack Market Neutral Index steeg met ongeveer 18,5%.
Galaxy Digital’s Alpha Liquid Fund steeg in 2024 met 76,6%, volgens een persoon die bekend is met de prestaties.
David Tawil’s ProChain Master Fund, een cryptofonds met meerdere strategieën, steeg vorig jaar ongeveer 70%. Dit volgt op een stijging van 80% in 2023 dankzij aanzienlijke posities in grotere tokens, waaronder Bitcoin.
Fundamentele onderzoeks- en macrofondsen, die sterke overtuigingen hebben in cryptoactiva op basis van diepgaand onderzoek van de tokens of blockchaintechnologie, presteerden over het algemeen goed. Reflexive Capital, gevestigd in San Francisco, zag een nettorendement van 106% in 2024, volgens een bron die bekend is met de prestaties.
Het Tephra Digital Asset Fund LP, geleid door de voormalige Wall Street-professionals Ryan Price en Raghav Chopra, boekte tegen het einde van het jaar een brutorendement van ongeveer 100%, vergeleken met 41% het jaar daarvoor, volgens hun brief aan beleggers van december, gedateerd op 6 januari.
Volgens de gegevens van Galaxy vonden de meeste winsten van crypto hedgefondsen plaats in het laatste kwartaal van 2024. President Donald Trump, ooit een cryptoscepticus, werd een van de meest uitgesproken voorstanders van de industrie. Zijn overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen stuurde Bitcoin en andere cryptocurrencies naar nieuwe hoogten. Een extra toevoeging aan het fantastische jaar van Bitcoin was de succesvolle lancering van exchange-traded funds in de VS die rechtstreeks in Bitcoin beleggen.
Van nul tot Web3 Pro: Uw 90-dagen carrièrelanceplan
