Bitcoin is de grootste en oorspronkelijke cryptocurrency die de hele cryptomarkt vertegenwoordigt. Vanaf het nederige begin met een waarde van minder dan $1, speelt het nu rond de $100.000 prijsniveau. Een vloedgolf van Bitcoin ETF goedkeuringen in Q1 2024 markeerde een cruciale mijlpaal in de geschiedenis van Bitcoin en de cryptowereld.
Bitcoin ETF’s vergroten de adoptie van BTC en bieden een gemakkelijke manier om in Bitcoin te beleggen zonder het direct te kopen. Of u nu een beginner of een professionele belegger bent, het leren van Bitcoin ETF’s is een must voor u. Dit artikel geeft een diepgaand inzicht in alles wat u moet weten over dit financiële instrument.
Wat zijn Bitcoin ETF’s?
Bitcoin ETF is een exchange-traded fund dat Bitcoin als onderliggende waarde heeft. Het volgt de marktprijsbewegingen van Bitcoin en wordt verhandeld op traditionele aandelenbeurzen zoals Nasdaq en NYSE. Crypto ETF’s zijn de beste financiële activa voor alle beleggers die directe blootstelling aan cryptocurrencies willen.
BlackRock, Grayscale en VanEck zijn enkele van de populaire wereldwijde bedrijven die hun eigen versies van Bitcoin ETF’s hebben gelanceerd. Bitcoin schreef geschiedenis in de traditionele financiële wereld toen 11 van alle BTC ETF’s in januari 2024 live gingen. Vandaag de dag hebben Bitcoin ETF’s meer dan $115,93 miljard aan activa onder beheer (AUM), met een totale marktkapitalisatie van $117 miljard, volgens Coinglass.
Hoe werken Bitcoin ETF’s?
Elk exchange-traded fund van een activum volgt de marktprijs van het onderliggende activum. De Bitcoin ETF volgt dus de marktprijs van Bitcoin. Om het eenvoudiger te maken: de prijs van één aandeel van een Bitcoin exchange-traded fund zal meebewegen met de prijs van 1 Bitcoin.
Als de Bitcoinprijs stijgt, zal de ETF-waarde ook stijgen en als de prijs daalt, zal de ETF-waarde dalen. Bitcoin ETF’s bieden een handige manier om te profiteren van de prijsbewegingen van Bitcoin zonder het daadwerkelijk te bezitten.
Zoals we al eerder zeiden, wordt Bitcoin verhandeld op traditionele aandelenbeurzen. Maar hoe is het mogelijk voor een crypto om op conventionele aandelenbeurzen te handelen?
Dat is mogelijk omdat het actief dat verhandeld wordt niet precies hetzelfde is als een cryptocurrency. Hoewel een Bitcoin ETF BTC volgt, is het een heel ander financieel instrument. In tegenstelling tot cryptocurrencies die verhandeld worden op gedeeltelijk gereguleerde DEXs en CEXs, worden crypto ETFs verhandeld op volledig gereguleerde beurzen.
Soorten Bitcoin ETF’s
Er zijn twee soorten Bitcoin ETF’s gebaseerd op de onderliggende waarde die ze volgen. We kunnen ze categoriseren als “Fysiek ondersteunde Bitcoin ETF’s” of “Synthetische Bitcoin ETF’s”. Het belangrijkste verschil is dat fysieke Bitcoin ETF’s Bitcoins kopen en houden, terwijl synthetische Bitcoin ETF’s afgeleide producten van Bitcoin houden.
Bitcoin Spot ETF’s en Bitcoin Futures ETF’s zijn de eenvoudige termen die we dagelijks gebruiken om deze fondsen van elkaar te onderscheiden. Laten we ze in deze sectie in detail begrijpen.
Bitcoin Spot ETF’s
Bitcoin spot ETF’s volgen de huidige spotmarktprijs van Bitcoin. Deze ETF’s hebben echte Bitcoins als onderliggende waarde. Ze bieden dus directe blootstelling aan de Bitcoin marktprijzen terwijl ze de veiligheid en betrouwbaarheid van traditionele beurzen bieden. Bitcoin spot ETF’s vallen onder de categorie van fysiek ondersteunde Bitcoin ETF’s. Hun functionaliteit is eenvoudig te begrijpen en beleggers hebben er zonder enige onduidelijkheid toegang toe.
Bitcoin Futures ETF’s
Bitcoin futures ETF’s hebben Bitcoin futures contracten als onderliggende waarde. Bitcoin futures contracten zijn overeenkomsten om Bitcoin te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum. In plaats van de marktprijs van BTC rechtstreeks te volgen, volgen ze de prijs van Bitcoin futures contracten.
De marktwaarde van spot ETF’s en futures ETF’s verschilt omdat ze een iets andere aanpak hebben wat betreft hun onderliggende activa. Bitcoin futures ETF’s vallen onder de categorie van synthetische Bitcoin ETF’s. En ze zijn voor beginners moeilijk te begrijpen. Omdat ze te maken hebben met het begrijpen van termijncontracten en hoe die de marktwaarde van futures ETF’s beïnvloeden.
Hoe in Bitcoin ETF’s beleggen?
Beleggers moeten een aantal stappen volgen om in Bitcoin ETF’s te beleggen.
Selecteer een Bitcoin ETF: Er zijn verschillende soorten Bitcoin ETF’s beschikbaar. BlackRock’s iShares Bitcoin Trust, Fidelity, Grayscale en meer internationale bedrijven hebben hun eigen Bitcoin exchange-traded funds. Kies een product dat bij uw beleggingsdoelen en risicotolerantie past. Bitcoin ETF kosten, liquiditeit en de staat van dienst zijn enkele van de andere belangrijke factoren die u moet overwegen voordat u een Bitcoin ETF kiest.
Open een effectenrekening: Selecteer een effectenrekening na zorgvuldige overweging van de kenmerken ervan, zoals kosten, beleggingsmethoden, klantenondersteuning, gebruikersinterface, etc. Open een rekening op het platform door u met uw gegevens te registreren.
Plaats geld op uw rekening: Onderzoek alle beschikbare betalingsmethoden van het makelaarsplatform. Voeg geld toe aan uw rekening door de betalingsmethode van uw voorkeur te gebruiken. Controleer ook of de brokerage account de Bitcoin ETF waarin u wilt beleggen ondersteunt.
Een order plaatsen: Plaats een kooporder op uw effectenrekening om de Bitcoin ETF van uw voorkeur te kopen. Dit proces is vergelijkbaar met het aankoopproces van aandelen op traditionele aandelenbeurzen. Verschillende marktplaatsen bieden verschillende soorten kooporders aan, zoals marktorders, limietorders, enz. Koop het door u geselecteerde fonds met de kooporder van uw voorkeur.
Houd uw belegging regelmatig in de gaten: Een investering doen is slechts een deel van het proces. U moet regelmatig controleren hoe uw Bitcoin ETF presteert om uw belegging aan te passen. Omdat de Bitcoin ETF-ruimte dynamisch is en er wereldwijd veel veranderingen plaatsvinden, moet u ook de regelgeving rond deze producten in de gaten houden.
Impact van Bitcoin ETF’s op de cryptomarkt
Een van de eerste opmerkelijke dingen is de vloedgolf van institutionele investeringen in crypto die plaatsvond via de ETF-producten. Bitcoin ETF’s bieden een veilige, gemakkelijke en betrouwbare manier om blootstelling aan de Bitcoin-markt te krijgen. Dit ontbreekt wanneer het aankomt op het verhandelen van cryptocurrencies op cryptobeurzen.
Beleggers hoeven het ingewikkelde proces van het kopen en opslaan van crypto niet te doorlopen. Het aanmaken van een cryptowallet en het beveiligen van de openbare en privé-sleutels ervan is een riskant proces in vergelijking met beleggen in ETF’s.
Met de toename in investeringen van beleggers over de hele wereld, neemt de marktliquiditeit van Bitcoin ETF’s toe. Omdat de investering eenvoudiger wordt, wordt de drempel om in Bitcoin ETF’s te beleggen lager. De prijsvolatiliteit neemt na verloop van tijd ook af, waardoor de prijs van Bitcoin na verloop van tijd stabiliseert, als gevolg van de toegenomen investeringen.
De positie van Bitcoin als wereldwijde asset wordt sterker naarmate het aantal Bitcoin ETF’s op de markt toeneemt. Verwijzend naar de 11 Bitcoin ETF’s die in januari 2024 werden goedgekeurd, verklaarde het hoofd van Coinbase Institutional: “Dit is het moment dat crypto mainstream is geworden,” tijdens Chainalysis Links NYC 2024. Bitcoin ETF’s boden niet alleen een extra product om portefeuilles te diversifiëren, maar verhoogden ook de standaard van de hele crypto-industrie.
Wat heeft de toekomst in petto voor Bitcoin ETF’s?
Het aantal goedgekeurde Bitcoin ETF’s zou kunnen toenemen met een pro-cryptoklimaat in de Amerikaanse regering. De herverkiezing van Donald Trump heeft een duidelijk effect op crypto met de nieuwe crypto executive order en benoemingen van pro-crypto leiders.
De omzetting van cryptocurrencies in ETF zal niet alleen Bitcoin beperken. Verschillende wereldwijde bedrijven zijn al begonnen met het indienen van aanvragen voor de goedkeuring van andere crypto ETF’s door de SEC, zoals Litecoin ETF, XRP ETF, Solana ETF, Cardano ETF en meer. Terwijl sommige aanvragen, zoals Litecoin ETF, al verder zijn gekomen met een open periode van openbaar commentaar, wachten andere, zoals Ethereum ETF Options, nog steeds in de rij.
Bitcoin ETF’s zijn al succesvol geweest in het verkleinen van de kloof tussen traditionele financiën en cryptocurrencies. Binnenkort zal de grens tussen deze twee grootste financiële ruimtes vervagen. De verfijning van de regelgeving in verschillende landen zal verder verbeteren, wat een grote rol zal spelen in de mainstream adoptie van cryptocurrencies.
